Příručka uživatele
 
Příručka administrátora
Nastavení účtování
Nastavení listu Deníku záloh
Nastavení Zálohových dokladů

Nastavení listu Deníku záloh

Nastavení listu Deníku záloh je základním a spolu s nastavením účtování nejdůležitějším předpokladem správného fungování modulu Zálohové faktury.

Zvolený list Deníku záloh ovlivňuje jak účtování přímo pomocí Deníku záloh tak i účtování pomocí zálohových dokladů.

List Deníku záloh obsahuje tato nastavení:

 
Číselná řada, Číselná řada účtování - určují jaké bude další navržené číslo pro nové doklady v Deníku záloh, resp. v jaké číselné řadě budou doklady výsledně účtovány.
Typ dokladů - určuje, jaké zálohové doklady je možné v deníku pořizovat.
Kód měny - určuje, v jaké měně je možné v deníku účtovat. Pokud je hodnota pole nevyplněna, je možné následně v deníku účtovat v libovolné měně.
Typ účtování - určuje, zda je možné v deníku pořizovat jen účetní, jen neúčetní, nebo všechny druhy zálohových pohybů.
Kódy dimenzí - v listu je možné předurčit hodnoty pro Kód původu, Kód příčiny, Kód účetní jednotky, Kód střediska i Kód skupiny. Podobně je možné vyplnit i výchozí hodnoty pro pole Kód prodejce a zařazení do Projektu, včetně určení Fáze, Úlohy i Kroku.
Šablona a list finančního deníku - ve které šabloně a pomocí jakého listu finančního deníku mají být následně účtovány účetní zápisy do Věcných položek.
Použít metodu vyrovnání -
při účtování řádků v Deníku záloh se střetávají dvě pole nastavení Metody vyrovnání. Jedno pole je u Zákazníka/Dodavatele, druhé u Účto skupiny záloh.
Pole určuje, jaká metoda vyrovnání bude použita při účtování Deníku záloh. Pole je typu výčet s hodnotami:
 
  •  
    		•  Firma - bude použito nastavení u Zákazníka/Dodavatele.
  •  
    		•  Účto skupina - bude použito nastavení v Účto skupině záloh.
  •  
    		•  Ruční > nejstarší - pokud na obou místech je nastavena metoda vyrovnání Vyrovnat nejstarší, potom se bude při účtování v deníku provádět automatické párování. Jinak uživatel bude muset po účtování provést párování manuálně. Tato hodnota je default.
  •  
    		•  Nejstarší > ruční - pokud na obou místech je nastavena metoda vyrovnání Ruční, potom se při účtování v deníku nebude provádět automatické párování. Jinak se automatické párování provede.
    Kopie zál.faktur do objednávek - pokud je pole zaškrtnuté a je implementována úprava do pořizovaných daňových dokladů, potom při účtování zálohové faktury s odkazem na pořizovaný daňový doklad, bude automaticky do dokladu vložen nový řádek s odkazem na účtovanou zálohovou fakturu.
    Nahradit fakturu platbou - pokud je pole zaškrtnuté a je implementována úprava do pořizovaných daňových dokladů, potom ve chvíli uzavírání zálohové faktury platbami, řádek pořizovaného dokladu odkazující se na zálohovou fakturu bude nahrazen řádkem s odkazem na zálohovou platbu. Při částečném uhrazení zálohové faktury bude řádek odkazující se na zálohovou fakturu ponížen a do pořizovaného daňového dokladu bude vložen nový řádek s odkazem na provedenou platbu.
    Vynutit uzavření využití - pokud je pole zaškrtnuté, potom musí být každé účtovaní dokladu typu Využití platby, ihned po zaúčtování uzavřené. Tj. pro využití záloh musí existovat platba, která může být vzniklým záznamem využita.

    V Deníku záloh může být vytvořeno neomezené množství listů s různými kombinacemi nastavení. Tímto způsobem lze jednak usnadnit práci uživatelům a zároveň eliminovat množství uživatelských chyb (např. opomenutí zaškrtnutí volby Účetní zápis). Listy deníku tak mohou být primárním rozlišením operace, způsobu zpracování nebo vazby na dimenze.



    Důležité Nastavení listu Deníku záloh zásadním způsobem ovlivňuje chování Deníku záloh. Proto je potřeba přesně instruovat uživatele, jak má být Deník záloh správně využíván.



    Příklad 10:
    Nastavili jsme následující listy Deníku záloh:
     
  • ZALFAK
    		•  - pro operace typu Zálohová faktura, jako neúčetní
  • PLATBA
    		•  - pro operace typu Platba, jako účetní
  • VYUŽITÍ
    		•  - pro operace typu Využití platby, jako účetní, metodu vyrovnání Účto skupina, Vynutit uzavření využití
    U všech listů jsme vyplnili i Číselnou řadu a Číselnou řadu účtování s automatickým číslováním.

    Nyní budeme účtovat jednotlivé operace. Nejprve chceme účtovat zálohovou fakturu. Pokud nechceme zadávat vazbu na prodejní/nákupní doklad a další parametry, stačí vyplnit Typ firmy, Číslo firmy a Částku. Dle nastavení se nám nastavil parametr Účetní zápis na hodnotu NE a Typ dokladu se nám při účtování doplní automaticky.


    Pokud by se uživatel pokusil změnit nastavené hodnoty, systém tuto změnu nedovolí a upozorní uživatele.


    Obdobným způsobem zaúčtujeme platbu. Změníme list Deníku záloh na PLATBA a v řádku vyplníme Typ firmy, Číslo firmy a Částku. V tomto případě musíme vyplnit i Typ dokladu, protože systém by nám nedovolil vyplnit Typ protikonta a Protikonto.


    Jako poslední operaci budeme účtovat Využití platby. Opět zvolíme příslušný list deníku, vyplníme Typ firmy, Číslo firmy a Částku. Protože jsme v listu deníku nastavili Vynutit uzavření využití a metodu vyrovnání určuje Účto skupina záloh, kde máme nastaveno Ruční, musíme vyplnit i Typ vyrovnání dokladu a Číslo vyrovnání dokladu. V opačném případě nás systém upozorní hlášením:



    předchozí   následující