|
|
|
Nastavení účtování
Nastavení modulu Zálohových faktur je provedeno v Listech deníku záloh. Co však není v Listech deníku záloh uvedeno, jsou informace o kontech. Toto nastavení je třeba provést jen tehdy, pokud se v Deníku záloh účtují účetní zápisy.
Pro vedení informace o nastavení kont účtování je určena entita Účto skupina záloh. V každém účetním zápisu v Deníku záloh musí být uvedena její identifikace. Následně se při účtování identifikace kopíruje do Položek záloh.
Identifikace Účto skupiny záloh je automaticky do pořizované položky zadána po vyplnění identifikace Navision Firma.
Na datovém modelu je zjednodušeně vyznačená vazba mezi entitami Navision Firma a Účto skupina záloh. Skutečná vazba z entity Navision Firma vede do entity Účto skupina firmy (implementačně této entitě odpovídají dvě tabulky - 92 Účto skupina zákazníka a 93 Účto skupina dodavatele). Následně z entity Účto skupina firmy vede vazba do Účto skupina záloh.
Také zjednodušeně je na datovém modelu vyznačena vazba na entitu Navision Finanční konto. Vazeb existuje několik a určují jednotlivá konta účetní osnovy, na která mají být prováděny účetní zápisy.
Pohled na datové vazby entity Účto skupina záloh:
Použitá notace datového modelování je popsána v kapitole Použitá notace E-R diagramů.
Účto skupina záloh obsahuje tato nastavení:
|
|
| Metoda vyrovnání |
- |
jak mají být vyrovnávány (párovány) položky vzniklé při účtování v této Účto skupině záloh. Výsledné nastavení použitého vyrovnání (tj. zda bude provedeno párování Ručně, nebo Nejstarší) záleží na nastavení Listu deníku záloh. |
| Účtovat podrozvahově |
- |
|
pole typu Ano/Ne. Pokud je vyplněno Ano, potom je nutné zadat podrozvahová čísla konta (resp. tak pojmenovaná pole vyplnit), jelikož se na daná konta budou provádět účetní zápisy. V opačném případě ani účetní zápisy v dané Účto skupině záloh účtované v Deníku záloh nebudou vytvářet žádné podrozvahové účetní pohyby.
|
|
Poznámka: I pokud se podrozvahově neúčtuje, je stále možné sledovat zálohové saldo z Položek záloh.
|
|
| Nezáporné saldo |
- |
další pole pro zamezení využití neuhrazených záloh. Pole typu Ano/Ne. Pokud je pole zaškrtnuté, potom se při účtování Využití zálohy (o vlastní operaci viz. kapitola Operace deníku záloh) testuje, zda celkové saldo záloh (tj. objem zaplacených minus využitých částek) není záporné. |
| Podrozvahové saldo |
- |
na kterém podrozvahovém kontu účetní osnovy evidovat zálohové saldo zákazníka/dodavatele. Na dané konto účetní osnovy se účtují účetní zápisy, pokud je v dané Účto skupině záloh povoleno podrozvahové účtování. |
| Podrozvahové vyrovnání |
- |
pomocné podrozvahové konto. Proti tomuto kontu se účtují zápisy na Podrozvahové saldo. |
| Podrozvahové kursové rozdíly |
- |
na které podrozvahové konto se účtují kursové rozdíly při párování cizích měn. Stejný účet se používá i při zaokrouhlování. |
| Konto záloh |
- |
na kterém kontě účetní osnovy se evidují poskytnuté, resp. získané zálohy. Proti tomuto kontu se účtuje platba z banky. Proti tomuto kontu se také účtuje zákazník, při využití zálohy na uhrazení skutečného daňového dokladu. |
| Kursové rozdíly |
- |
na které konto se účtují kursové rozdíly při párování cizích měn. Stejné konto se používá i při zaokrouhlování. Rozdíl kont Podrozvahové kursové rozdíly a Kursové rozdíly je v situaci použití. Při párování zápisů, které potenciálně generují podrozvahové účetní zápisy (např. zálohová faktura), se využívá konto Podrozvahové kursové rozdíly. Naopak při párování zápisů, které se objeví na rozvahových kontech účetní osnovy (např. využití zálohy), se využívá konto Kursové rozdíly. |
|
|
|
|
|
