Tato kapitola popisuje postupy zpracování jednotlivých konkrétních případů operací se zálohami. Pro demonstraci jsme zvolili stranu prodejní. Operace na nákupní straně jsou obdobné pouze s rozdílem směru toku plateb a zálohových dokladů. Významné rozdíly budou zmíněny dále v textu.

Všechny zálohové operace lze provést prostřednictvím Deníku záloh, některé lze provést prostřednictvím zálohových dokladů. V případech, kde jsou možné oba způsoby, popisujeme nejprve variantu zálohových dokladů a použití Deníku záloh jako alternativu. V případech, kde lze využít i standardních nástrojů k účtování Položek záloh, zmiňujeme i tuto možnost.

Atributy jednotlivých operací lze rozdělit do skupin:

V popisu operací jsou atributy rozděleny podle těchto skupin.

Poznámka: zaúčtováním zálohových operací vznikají Položky záloh. Tyto položky tvoří saldo záloh, které se dále zobrazuje na kartě zákazníka, resp. dodavatele.