Zalohove Faktury UD


Příručka uživatele
Seznámení s řešenou problematikou Nástroje modulu
	Deník záloh Zálohové doklady Automatické funkce Rozšíření standardních nástrojů
Zpracování zálohových operací
	Vystavení zálohové faktury Zálohový dobropis Zaplacení zálohové faktury Využití platby Vratka platby Práce s více měnami Vyrovnání více dokladů Vyrovnání položek záloh Navrhni platby
Pokročilé možnosti modulu
	Periodické Deníky záloh Účetní a neúčetní operace Kódy dimenzí

Příručka administrátora

Vystavení zálohové faktury

Základním krokem pro práci se zálohami je vystavení Zálohové faktury. Zálohová faktura může mít vazbu na konkrétní prodejní doklad, tedy na Nabídku, Objednávku nebo Fakturu. Přiřazení zálohové faktury k prodejnímu dokladu napomáhá ke kontrole splnění jednotlivých kroků procesu vystavení zálohového dokladu, zaplacení zálohy a dodání zboží / služeb.

Důležité atributy zálohové faktury z pohledu formuláře Prodej zálohové pořizované faktury:

Záložka	Pole	Typ	Poznámka
Obecné	Číslo dokladu	Povinné
	Číslo firmy	Povinné	Výběr z číselníku Zákazníci.
	Zúčtovací datum	Povinné	Systém doplňuje Pracovní datum. Lze přepsat.
	Datum dokladu	Povinné	Automaticky doplněna hodnota pole Zúčtovací datum.
Fakturace	Typ hlavičky dokladu	Volitelné	Výběr z hodnot Nabídka, Objednávka, Faktura, Dobropis, Hromadná objednávka podle typu prodejního dokladu se kterým má být zálohová faktura spojena. Automaticky je přednastavena hodnota Nabídka.
	Číslo hlavičky dokladu	Volitelné	Výběr z přehledu pořizovaných prodejních dokladů dle zvoleného typu.
	Částka	Povinné	Částka fakturované zálohy. Pokud je vybrána vazba na prodejní doklad, systém automaticky doplní částku dokladu s DPH. Tuto hodnotu lze změnit.
	Částka na dokladu	Volitelné	Pokud je vybrán prodejní doklad, systém automaticky doplní částku dokladu s DPH. V opačném případě zůstává hodnota 0.
	Typ vyrovnání dokladu	Volitelné	Přípustné hodnoty jsou Zálohová faktura, Zálohový dobropis, Zaplacená záloha, Podrozvahové kursové rozdíly a prázdná. Pokud není potřeba párovat s dalším dokladem, zůstává hodnota prázdná.
	Číslo vyrovnání dokladu	Volitelné	Výběr z dokladů podle zvoleného typu.
	ID vyrovnání dokladu	Volitelné	Možnost výběru párování s položkou záloh.
	Datum splatnosti	Povinné	Systém automaticky doplňuje datum dokladu nebo v případě vyplnění Kódu platební podmínky vypočítá. Hodnotu lze manuálně změnit.
	List deníku záloh	Povinné	Výběr listu Deníku záloh, jehož prostřednictvím bude operace zaúčtována. Primární hodnota je dána nastavením modulu.
	Účto skupina záloh	Povinné	Primární hodnota je dána nastavením modulu.
	Oprava	Povinné	Primární hodnota je NE (prázdné pole). Zaškrtnutí, tedy hodnota ANO se používá v případě, že pořizovaný doklad má sloužit jako oprava jiné zálohové faktury. V takovém případě je třeba použít hodnotu s opačným znaménkem, oproti původnímu dokladu.
	Účetní zápis	Povinné	Primární hodnota je NE (prázdné pole). Hodnota ANO označuje požadavek na provedení účetního zápisu.
Zahraniční obchod	Kód měny	Volitelné	Výběr z číselníku měn v případě účtování v cizí měně.

Podle způsobu vedení evidence zálohových dokladů lze dále zaznamenávat odkazy na další dimenze (například střediska nebo projekty).

Příklad 1:

Připravili jsme nabídku společnosti Krásný domov v hodnotě 12.200,-Kč včetně DPH. Vystavujeme zálohovou fakturu s vazbou na tuto nabídku.

Ve formuláři Prodej zálohové pořizované faktury pořídíme nový doklad. Na záložce Obecné doplníme číslo dokladu a číslo firmy z číselníku zákazníků. Ostatní údaje nám doplní systém automaticky.

Na záložce Fakturace vybereme typ hlavičky Nabídka a číslo příslušné nabídky. Systém nám automaticky doplnil Částku a Částku na dokladu. Ostatní údaje máme dány přednastavením.

Nyní můžeme doklad zaúčtovat funkcí Účto nebo funkcí Účto a tisk s vytištěním dokladu. Tím se nám doklad přesune do zaúčtovaných zálohových faktur a vytvoří se nám Položka záloh.

Saldo záloh zákazníka Krásný domov bylo navýšeno o částku 12.200,-Kč. Informace o saldu záloh můžeme získat na kartě zákazníka.

Protože jsme měli v listu Deníku záloh VÝCHOZÍ, přes který jsme účtovali, nastaveno Kopie zálohových faktur do objednávek, systém nám automaticky vytvořil v daném prodejním dokladu (Nabídce) nový řádek s informací o zálohové faktuře.

V případě použití funkce Vytvoř objednávku bude tento řádek automaticky převeden do Objednávky.

Vazba mezi prodejním dokladem a zálohovou fakturou může být vytvořena rovněž dodatečně po zaúčtování zálohové faktury přímo z řádku prodejního dokladu. Modul umožňuje připojit k jednomu prodejnímu dokladu více zálohových faktur a naopak.

Účtování pomocí Deníku záloh

Pokud bychom účtovali tento případ pomocí Deníku záloh, musíme navíc vyplnit Typ dokladu Zálohová faktura a Typ firmy Zákazník. Ostatní vyplňované údaje v řádku deníku jsou shodné s formulářem v předchozím případě.

Zaúčtováním tohoto řádku vznikne opět stejná Položka záloh a opět se automaticky doplní řádek s informací o zálohové faktuře do prodejního dokladu. Jediný rozdíl tohoto způsobu spočívá v tom, že není uchováván zaúčtovaný zálohový doklad. Záznam v tomto případě zůstává pouze v podobě Položky záloh.