Zálohové faktury


Základ - deník záloh

Operace deníku záloh
Párování Účetní a neúčetní zápisy Zápisy na zákazníka/dodavatele Typy zápisů
	Zálohová faktura Zálohový dobropis Platba Využití platby Vratka platby Kursové rozdíly Podrozvahové kursové rozdíly

Souhrn úprav

Doporučené úpravy

Nadstavba - jednoduché doklady

Nadstavba - plné doklady

Platba

Při zápisu typu Platba je možné podobně jako ve Finančním deníku uvést identifikaci zálohové faktury/dobropisu, se kterým se má platba spárovat. Podobně jako ve finančním deníku je možné identifikaci zadat manuálně a následně ji opět manuálně využít.

Pokud účtovaný zápis je účetní, potom je nutné na řádku uvést vazbu na Zdrojové konto (tj. protikonto dokladu). Zjednodušeně se jedná o identifikaci entity Navision Finanční konto, ze kterého je platba provedena.

U zdrojového konta je uveden i jeho typ. Může se jednat o Konto, v tom případě se pak skutečně jedná o identifikaci tabulky 15 Finanční konto, nebo i typ Bankovní konto. V tom případě v poli Zdrojové konto se očekává identifikace entity 270 Bankovní konto.

Při zaúčtování zápisu Deníku záloh typu Platba se vytvoří dvě Položky záloh:

zaplacená záloha	-	částka vytvořené položky je shodná jako částka uvedená v zápisu Deníku záloh. Pokud je v zápisu Deníku záloh vyplněno pole Vyrovnává položku, je se zadanou Položkou záloh párován tento zápis.
záloha na kontě	-	částka vytvořené položky je shodná jako částka uvedená v zápisu Deníku záloh. U této položky nelze před účtováním Platby určit, se kterou Položkou záloh má být spárována. Obsahuje informaci o uhrazených prostředcích - které budou moci být následně využity na daňovém dokladu.

Zaplacená záloha

Vytvořená Položka záloh typu Zaplacená záloha se může párovat s těmito typy Položek záloh:

zálohová faktura	-	uhrazení zálohové faktury.
zálohový dobropis	-	vrácení prostředků po vystavení zálohového dobropisu.
zaplacená záloha	-	párování s jiným zápisem Platby, např. vrácení prostředků bez dalších zálohových dokladů, opravy, …
podrozvahové kursové rozdíly	-	vyrovnání zbylých kursových rozdílů.

Pokud je zápis v Deníku záloh typu Platba účetní, potom je povinné v zápise vyplnit vazbu na Účto skupinu záloh. Pokud v Účto skupině záloh je hodnota pole Účtovat podrozvahově Ano, potom se zároveň zaúčtuje pohyb ve Finančním deníku.

Při zaúčtování zápisu Platba do Položky záloh typu Zaplacená záloha se pak částka zápisu bude účtovat mezi konty Podrozvahové vyrovnání a Podrozvahové saldo nastavenými v Účto skupině záloh.

Záloha na kontě

Vytvořená Položka záloh typu Záloha na kontě se může párovat s těmito typy Položek záloh:

záloha na kontě	-	párování s jiným zápisem Platby, např. vrácení prostředků bez dalších zálohových dokladů, opravy, …
využití platby	-	využití platby na uhrazení daňového dokladu.
vratka platby	-	vrácení zálohové platby zpět zákazníkovi/dodavateli.
kursové rozdíly	-	vyrovnání zbylých kursových rozdílů.

Pokud je zápis v Deníku záloh typu Platba účetní, potom je povinné v zápise vyplnit vazbu na Účto skupinu záloh. Pro tento typ vytvářené Položky záloh se pak vždy účtuje pohyb ve Finančním deníku.

V tomto případě se využije v zápisu Deníku záloh uvedené Zdrojové konto. Ve Finančním deníku se pořídí a následně účtuje zápis mezi zadaným Zdrojovým kontem a kontem Konto záloh, uvedeným v Účto skupině záloh.